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4月2日基金净值:南方润元纯债债券AB最新净值12704,涨007%

时间:2025-10-28 21:43:24 点击:61 次
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证券之星消息,4月2日,南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2704元,累计净值为1.6384元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨3.5%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.12%,现金占净值比0.05%。

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该基金的基金经理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.76%。

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